Биржевые графики являются основой технического анализа и одним из наиболее важных инструментов в трейдинге. Они позволяют визуально оценить тенденции котировок, спрогнозировать движение цены биржевых инструментов и проанализировать позиции спроса и предложения. В техническом анализе наиболее востребованы три типа графика: линейные, барные и свечные. Наиболее простыми в понимании и информативными с точки зрения получения данных многие трейдеры считают японские свечи.
В этом материале мы подробно остановимся на вопросе, что такое свечной анализ и почему разбираться в нем критично важно для инвесторов и трейдеров. Также мы разберем, что представляет собой техника красная свеча и зеленая, и как правильно анализировать данные.
Что такое японская свеча?
Японские свечи – это тип графика, который используется для анализа ценового движения и применяется в техническом анализе. Разработан он был в середине 18 века в Японии торговцем риса по имени Хомма Мунэхис. С того времени японские свечи график претерпел несколько изменений и был усовершенствован для проведения более точного анализа динамики ценового движения на финансовых рынках.
График состоит из прямоугольников с хвостиками, визуально напоминающие свечи с фитилем, что и объясняет его название. “Тело” отображает диапазон между ценой открытия и ценой закрытия в определенный период времени, а “тень” – максимальную или минимальную цену торгов за этот же временной промежуток. Благодаря контрастному окрашиванию тел графики “свечи японские” воспринимаются легче, чем, например, линейные. Базовые цвета – черные и белые, где черный означает падение цены, а белый – рост. Однако трейдер по своему усмотрению может поменять их на любой другой, воспользовавшись настройками торгового терминала.
Как читать японские свечи?
Навык чтения графиков является базой, необходимой для трейдинга. Однако для большинства трейдеров, особенно начинающих, правильное чтение и понимание графиков является достаточно серьезной проблемой. Преимущества свечных графиков состоит в том, что даже новички могут быстро освоить технику их прочтения и успешно применять графики для проведения анализа состояния рынка и прогнозирования изменения цены актива.
Чтобы понять японские свечи как читать, необходимо познакомиться с каждым их элементом. Всего их три: тело, тень и цвет тела.
- Тело. Утолщенная часть между ценой открытия и ценой закрытия. В зависимости от роста и падения может быть окрашено в различные цвета.
- Тень. Представляет максимальную (верхний фитиль) и минимальную (нижний фитиль) цену за взятый период.
- Цвет. Тело свечей может быть полым или окрашенным в разные цвета. Базовыми цветами является черный и белый, но наиболее распространенным вариантом является использование красного и зеленого. Зеленый цвет говорит о росте котировок, а красный – о падении. Цвет свечи позволяет отслеживать ежедневные настроения рынка.
Тело свечи и фитиль могут быть разными, в зависимости от уровня колебаний цен. Для более удобного анализа каждая комбинация свечей имеет свое название, “Утренняя звезда”, “Вечерняя звезда”, “Надгробие”, “Молот” и другие.
Многие трейдеры могут самостоятельно настраивать комбинации цветов. Однако в любом случае, какие бы не были выбраны, цветовая раскраска способствует лучшему восприятию графика.
Японские свечи трейдинг: типы
- Растущие, “бычьи”. Открытие ниже закрытия.
- Падающие, “медвежьи”. Открытие выше закрытия.
- Доджи. Открытие и закрытие рынка близки по значению или полностью совпадают.
Как читать свечи на бирже
Многие трейдеры отмечают, что свечной график гораздо легче читается, чем, например, линейный или барный. При этом информация, представленная на каждом из типов графика, является одинаковой. Однако именно график японские свечи позволяет в простой и наглядной форме получить данные о движении цены актива на фондовых рынках. Ориентируясь на тело, фитиль и тень свечей, трейдеры имеют возможность прогнозировать движение цены за конкретный период времени.
Японские свечи для чайников: как читать графики?
Если говорить простыми словами, то движение цены является следствием битвы между покупателями и продавцами.
- Цена актива растет, если количество покупателей превышает количество продавцов. Она будет расти до того момента, пока продавцы не посчитают ее достаточно приемлемой.
- Падение цены происходит, если количество продавцов превышает количество покупателей. Цена будет продолжать падать до момента восстановления баланса между участниками рынка, а также пока не увеличится количество покупателей.
- Когда обе стороны (покупатели и продавцы) удовлетворены текущей ценой, происходит рыночный баланс.
Анализ цены позволяет сравнить силы обеих сторон и определить, какая из них держит на контроле рыночную ситуацию, а также спрогнозировать, в каком направлении будет двигаться цена.
При этом критично важное значение имеет цвет свечи, который будет наглядно показывать, кто контролирует ситуацию – медведи или быки. Как уже говорилось, в зависимости от роста или падения цены, тело свечи может быть окрашено в красный или зеленый цвет. Так, красная свеча значение (медвежья) означает, что цена акции снизилась, а зеленая свидетельствует о росте цены актива.
Заключение
Биржевые графики являются важным и незаменимым инструментом торговли на финансовых рынках. Как утверждает большое количество трейдеров, особенно новичков, наиболее удобным в работе для них является график свечи. Во многом это объясняется наглядностью и информативностью представленных данных о состоянии рынка, а также легком прочтении.
Анализ рынка по методу японских свечей основывается на знании психологии участников рынка. Японская свеча график наглядным образом показывает действия быков и медведей, отражая их позитивное или паническое настроение. Понимая, как читать график свечи, можно спрогнозировать дальнейшую динамику развития ценового движения и на основании этого принимать решение о покупке или продажи актива.